Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF: NAV tiedot
Janus Hendersonin Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n netto-omaisuuserä (NAV) 11. syyskuuta 2026 oli 1 146 732 457,29 jeniä. NAV per osake oli 152,8977 jeniä.
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF julkisti 11. syyskuuta 2026 päivätystä arvostuksesta tietoja netto-omaisuuserästään (NAV). Rahaston kokonais-NAV oli 1 146 732 457,29 Japanin jeniä.
Osakekohtainen netto-omaisuuserä (NAV per osake) oli 152,8977 jeniä. Tiedot koskevat rahaston osuuksia, joiden ISIN-koodi on IE000CV0WWL4.
Rahastolla oli liikkeelle laskettuna 7 500 000 osaketta, ja kyseisen arvostuspäivän ja edellisen arvostuksen välillä ei ollut lunastuksia tai liikkeelle laskettuja osakkeita valuutassa JPY. Tämän seurauksena osakemäärä pysyi muuttumattomana arvostusten välillä.