Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF NAV julkaistu

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n netto-omaisuusarvo (NAV) oli 152,5468 euroa osakkeelta 28. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Osakkeiden kokonaismäärä liikkeeseen laskettuna oli 7 500 000 kappaletta.

Valuuttana rahaston arvostuksessa käytettiin Japanin jeniä (JPY). Rahaston netto-omaisuusarvo oli yhteensä 1 144 100 812,13 EUR ennen osinkojen vähentämistä edellisestä arvostuksesta.

Edellisestä arvostuksesta ei ole tapahtunut muutoksia osakkeiden lunastuksissa tai liikkeeseen laskennassa.