Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV Ilmoitettu

Janus Henderson on julkistanut Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 21. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4, ja sen osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 7 500 000 kappaletta. Valuuttana käytetään Japanin jeniä (JPY).

Edellisestä arvostuspäivästä lähtien lunastettujen osakkeiden määrä oli nolla. Tämän seurauksena rahaston kokonaisnetto-omaisuusarvo on 1 161 378 524,08 JPY.

NAV per osake on 154,8505 JPY. Ulosmaksettavan osingon päivämäärää ei ole määritetty julkaistussa tiedossa.