Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV-tieto 14. elokuuta

Janus Henderson on julkistanut 14. elokuuta 2026 Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n netto-omaisuuserän (NAV) arvostustiedot.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. ETF:ssä on liikkeelle laskettu 7 500 000 osaketta. Edellisen arvostuksen jälkeen liikkeelle laskettujen osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Edellisen arvostuksen jälkeen lunastettujen osakkeiden määrä oli nolla. Rahaston arvostuksessa käytetty valuutta on Japanin jeni (JPY).

Netto-omaisuuserä osakkeelta oli 161,6601 JPY. Osakkeen NAV-tieto julkaistiin 14. elokuuta 2026. Välittömästi jaettavaa osinkoa ei ollut.