Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV-tiedot julkaistu

Janus Henderson on julkistanut netto-omaisuuserien arvostustiedot (NAV) Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahastolle. Arvostuspäivä on 9.10.2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 7 500 000,00 kappaletta. Rahaston valuutta on Japanin jeni (JPY).

Osakkeiden lunastus edellisen arvostuksen jälkeen on ollut nolla. Rahaston netto-omaisuuserien kokonaisarvo on 1 187 228 967,93 JPY. Osakekohtainen netto-omaisuuseriarvo on 158,2972 JPY.

Tiedot julkaistiin ilman tietoa osingonjaon päivämäärästä.