Janus Hendersonin Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n nettoarvo
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF raportoi 13. elokuuta 2026 nettoarvon (NAV) osakekohtaisesti olevan 161.0823 JPY. ETF:ssä on liikkeeseen laskettuja osakkeita yhteensä 7 500 000 kappaletta.
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF julkaisi 13. elokuuta 2026 arvostuspäivällä nettoarvonsa. Rahaston osakekohtainen nettoarvo (NAV) oli 161.0823 Japanin jeniä (JPY).
Rahaston liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määräksi ilmoitettiin 7 500 000 kappaletta. Tämän arvostuspäivän kokonaisnettoarvo oli 1 208 117 110.32 JPY. Tiedot eivät sisällä tietoa lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta.
ETF:n ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Arvostuspäivä oli 13.08.26. Valuuttana rahaston arvostuksessa käytettiin JPY. Osinkojen merkityksestä tai lunastuksista edellisen arvostuksen jälkeen ei annettu lisätietoja tässä yhteydessä.