Janus Hendersonin Meksiko-obligaatio-ETF ilmoitti netto-omaisuusarvon

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF julkisti viimeisimmät netto-omaisuusarvonsa (NAV) 9. lokakuuta 2026. Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, NAV on 327 037,10 dollaria.

Arvostuspäivänä ETF:llä oli liikkeelle laskettuna 34 282 osaketta. Rahasto toimii Yhdysvaltain dollareissa. Edellisen arvostuksen jälkeen osuuksia ei ole lunastettu.

Janus Henderson Mexico Government Bond ETF:n netto-omaisuusosuus per osake laskettiin 9,5396 dollariin.

Raportissa listattiin myös lisätietoja osinkojen ex-päivämäärästä.