Janus Henderson Mexico Government Bond ETF: Osakekohtainen Nettovarallisuus
Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF:n osakekohtainen nettovarallisuus oli 9,9847 Yhdysvaltain dollaria 16. heinäkuuta 2026. Esimerkiksi Meksikon valtionlainoihin sijoittavan rahaston arvo tarkistettiin.
Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF -rahaston osakekohtainen nettovarallisuus (NAV) oli 9,9847 Yhdysvaltain dollaria 16. heinäkuuta 2026.
Tämä tieto koskee rahastoa, joka keskittyy Meksikon valtion joukkovelkakirjoihin Yhdysvalloissa noteerattuun 10–30 vuoden maturiteetin ydinomaisuuteen.
RahastonISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 134 282,00. Tässä arvostuspäivässä lunastettuja osakkeita ei ollut.
Edellisen arvostuksen jälkeen sen nettovarallisuus oli 1 340 759,86 Yhdysvaltain dollaria.