Janus Henderson Mexico Government Bond ETF: Nettovarallisuusarvo julkistettu
Janus Henderson on julkistanut meksikolaista valtionlainaa sijoittavan UCITS ETF -rahastonsa nettovarallisuusarvon (NAV) ja osakekohtaisen NAV:n 6. heinäkuuta 2026.
7. heinäkuuta 2026
Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF -rahaston nettovarallisuusarvo (NAV) oli 1 356 549,36 Yhdysvaltain dollaria 6. heinäkuuta 2026.
Rahaston yksittäisen osuuden NAV oli samana päivänä 10,022 Yhdysvaltain dollaria. ETF sijoittaa Meksikon valtion joukkovelkakirjoihin, joiden duraatio on 10–30 vuotta.
Tiedot on julkaistu osana rahaston säännöllistä raportointia. ISIN-koodi rahastolle on IE000J8RGOJ4.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com