Janus Henderson Mexico Government Bond ETF julkisti NAV-arvot

Janus Henderson on julkistanut arvopaperinsa Net Asset Value (NAV) -arvot Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:lle. Tiedot koskevat 21. syyskuuta 2026 tilannetta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Arvostuspäivänä liikkeellä oli 34 282,00 osaketta. Kansainvälisessä kaupankäynnissä käytettävä valuutta oli Yhdysvaltain dollari.

Kyseisenä päivänä ei tapahtunut osakkeiden liikkeeseenlaskua tai lunastusta edellisen arvostuksen jälkeen. Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 339 363,57 Yhdysvaltain dollaria.

Osakekohtainen netto-omaisuuserä (NAV per Share) oli 9,8992 Yhdysvaltain dollaria. Erotetun osingon päivämäärää ei tässä yhteydessä ilmoitettu.