Janus Henderson Mexico Government Bond ETF julkisti netto-omaisuusarvonsa
Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF on ilmoittanut netto-omaisuusarvonsa (NAV) ja siihen liittyvät taloudelliset tiedot 21. heinäkuuta 2026 alkaen. Raportissa esitetään rahaston sijoitukset ja arvostus.
Maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö Janus Henderson tiedotti Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvosta (NAV). Arvostuspäivä oli 21. heinäkuuta 2026.
Rahaston ilmoitettu netto-omaisuusarvo oli 1 340 295,78 USD. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo laskettiin 9,9812 USD:ksi. Nämä luvut heijastavat ETF:n kohde-etuuksien ja velkojen markkina-arvoa määrättynä päivänä.
ETF, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, sisältää liikkeelle laskettuja osakkeita yhteensä 134 282,00 kappaletta. Raportti osoittaa myös, ettei osakkeita lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien, ja nimikkoluoti on USD.
Tämä ETF pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista altistusta Yhdysvaltain dollareissa noteerattuihin meksikolaisiin valtionlainoihin. Sijoittajat käyttävät tietoja yleensä rahaston suorituskyvyn seuraamiseen ja sen arvon arvioimiseen.