Janus Hendersonin Meksikon valtionlainarahasto julkaisi nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut nettoomaisuuden arvon (NAV) Meksikon valtionlainoja koskevalle USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolle.

Arvostus tehtiin 17. syyskuuta 2026. Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, liikkeellä olevien osuuksien määrä oli 34 282,00.

Rahaston kokonaisnettovarallisuus Yhdysvaltain dollareina oli 339 509,65. Osakekohtainen nettoarvo oli 9,9034.

Osinkojen jaotuspäivää ei annettu julkistuksessa. Tiedot koskevat kyseisen ETF:n suorituskykyä ja omistuksia.