Janus Henderson Meksiko Valtionvelka ETF Ilmoitti Nettovarallisuusarvon

Janus Henderson ilmoitti Meksikon valtionlainat USD 10-30Y Core UCITS ETF:n Nettovarallisuusarvon (NAV) 26. syyskuuta 2023 tilanteen mukaan. Rahastolla on liikkeeseen laskettuna 34 282,00 osuutta.

ETF, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, ilmoitti nettovarallisuusarvoksi 335 360,27 dollaria. Osakkeita lunastettiin edellisestä arvostuksesta, eikä valuutanmuunnoksia tehty, koska rahasto toimii USD-valuutassa.

Tämä raportointi tarjoaa sijoittajille keskeisiä taloudellisia mittareita ETF:lle. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo on 9,7824 dollaria, mikä heijastaa rahaston nykyistä markkina-arvoa sen kohde-etuuksien perusteella.