Janus Henderson julkaisee Cision Newsille Net Asset Value -tiedot

Janus Henderson on julkaissut Cision Newsille tuoreimmat netto-omaisuusarvot (NAV) High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Tiedot koskevat 31. heinäkuuta 2026 arvostuspäivää.

Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Julkaistujen tietojen mukaan rahastossa on liikkeellä 12 501 osaketta, joiden valuutta on Englannin punta (GBP). Sijoituksia ei ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston netto-omaisuusarvo on 138 392,57. Yksittäisen osakkeen netto-omaisuusarvoksi on määritetty 11,0705.

Nämä tiedot ovat osa säännöllistä raportointia, joka tarjoaa sijoittajille ja markkina-analyytikoille ajankohtaista tietoa rahaston suorituskyvystä.