Janus Henderson julkaisi rahasto-osuusarvon

Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastonsa Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n osakekohtaisen netto-omaisuuserän (NAV) arvion. Arvopäivä oli 24. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Osuuksia on liikkeellä 12 501 kappaletta ja ne on noteerattu Britannian punnissa (GBP).rahaston nimellisarvo per osake on 11,204.

Osuuksien lunastusmäärää ei ole ilmoitettu edellisestä arvostuksesta lähtien, ja valuuttana rahaston varoille on käytetty Yhdysvaltain dollaria.