Janus Henderson julkisti rahastoarvoja

Janus Henderson julkisti 1. lokakuuta 2026 tietoja osakekohtaisesta nettoarvosta (NAV) rahastolleen.

Julkistetut tiedot koskevat Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Tiedoissa ilmoitettiin osakkeiden määräksi 35 467,00 ja valuutaksi GBP.

Rahaston nettoarvo (Net Asset Value) oli 278 588,83 ja osakekohtainen nettoarvo 7,8549. Tässä yhteydessä ei ilmoitettu osinkojen (Dividend) tietoja.

Tämä tieto on osa sijoitusrahastojen säännöllistä raportointia, joka auttaa sijoittajia seuraamaan rahastojen kehitystä ja arvonmuodostusta.