Janus Henderson julkaisi rahastojen arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut tietoja rahastojensa netto-omaisuusarvoista (NAV). Tänään julkaistujen tietojen mukaan Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvo oli 12 168 024,82 GBP.

Arvostuspäivänä 14.10.2026, rahaston osakekohtainen netto-omaisuusarvo (NAV per Share) oli 11,1026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8, ja se sisälsi arvostuspäivänä 1 095 961 osaketta liikkeelle laskettuna.

Julkaisu on osa rahastonhoitajien säännöllistä raportointia sijoittajille rahastojen suorituskyvystä ja arvosta.