Janus Henderson julkisti rahastonsa nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut uusimmat nettoarvot Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahastolleen. Päivämäärä arvioinnille oli 10. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5. Viimeisimmän arvostuksen perusteella rahaston nimellisarvo oli 3,592,015.36 Yhdysvaltain dollaria. Osakkeiden määräksi liikkeellelaskussa ilmoitettiin 310,000.00.

Arvioinnissa todettiin, että rahaston nettoarvo osaketta kohden oli 11.5871 Yhdysvaltain dollaria. Valuuttana käytettiin Yhdysvaltain dollaria. Rahastolla ei ollut tapahtumia edellisestä arvostuksesta lähtien, eikä osakkeita lunastettu tai laskettu liikkeelle arvonmäärityksen välillä.