Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjarahastonsa arvopäivämäärän 29.9.2026
Janus Henderson on julkaissut arvon Net Asset Value (NAV) -tiedot "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahastolle. Tiedot koskevat 29. syyskuuta 2026.
Janus Henderson on julkistanut joukkovelkakirjarahastonsa "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" nettovarallisuusarvon (NAV) 29. syyskuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tiedot osoittavat, että rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 3 758 338 kappaletta. Nettovarallisuusarvo osaketta kohden oli 8,2965 Yhdysvaltain dollaria.
Julkistetut tiedot antavat sijoittajille kuvan rahaston arvosta tietyllä hetkellä. Nettovarallisuusarvon laskenta perustuu rahaston omistamien arvopapereiden markkina-arvoon miinus velat jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden määrällä.
Janus Henderson on globaali sijoitusjohtaja, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita institutionaalisille ja yksityissijoittajille ympäri maailmaa.