Janus Henderson julkaisi sijoitusrahastonsa nettoarvon

Janus Henderson on julkaissut nettoarvot (NAV) Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -sijoitusrahastolleen. Tiedot koskevat 3. syyskuuta 2026 erääntyvää rahastoa.

Arvopäivä oli 3. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 3 140 246.00 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD).

Rahaston nettoarvo oli 32 970 716,56 USD. Osakekohtainen nettoarvo oli 10,4994 USD. Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta.

Jakopäivää ei ole ilmoitettu tässä yhteydessä.