Janus Henderson julkaisee ETF:n netto-omaisuuserien arvot

Janus Henderson on julkaissut viimeisimmät netto-omaisuuserien arvot (NAV) Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot koskevat 14. lokakuuta 2026 päivättyä tilannetta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4, ja sen liikkeellä olevien osakkeiden määrä on 7 500 000 kappaletta. Valuuttana käytetään Japanin jeniä (JPY).

Osakkeiden lunastuksia tai liikkeellelaskuja ei ole tapahtunut edellisestä arvostuksesta lähtien. Rahaston kokonaisnetto-omaisuuserien arvoksi ilmoitettiin 1 169 846 821,00 JPY.

Arvonmäärityspäivänä osakekohtainen netto-omaisuuserien arvo oli 155,9796 JPY. Tieto osingonmaksupäivästä ei ollut saatavilla.