Janus Henderson julkaisi rahaston nettoarvopäivätiedot

Janus Henderson Global on julkaissut uusimmat nettoarvopäivätiedot Global Research - Engineerd Equity Active Core UCITS -rahastolleen. Tiedot päivätty 12.10.2026 sisältävät yksityiskohtia rahaston osuuksien lukumäärästä, valuutasta ja arvostuksesta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Osakkeita liikkeellä on 521 000 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD). Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lunastettuja osakkeita ei ole ollut edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston nettoarvo (NAV) on 5 992 267,24 USD. Yhden rahasto-osuuden nettoarvo (NAV per Share) on 11,5015 USD. Nämä luvut antavat sijoittajille reaaliaikaista tietoa rahaston suorituskyvystä ja arvosta.

Julkaisu on osa rahastonhoitoyhtiön pyrkimystä läpinäkyvyyteen ja säännölliseen tiedonjakoon sijoittajilleen. Tiedot auttavat sijoittajia arvioimaan sijoitustensa arvoa ja rahaston kehitystä markkinoiden heilahteluista huolimatta.