Janus Henderson julkaisi rahastojen nettoarvot

Janus Henderson on julkaissut ajankohtaiset nettoarvot (NAV) rahastoilleen. Julkaistut tiedot sisältävät yksityiskohtia, kuten osakkeiden määrän liikkeeseen laskettuna ja valuutan, sekä nettoarvon osaketta kohden.

Tiedot koskevat useita rahastoja. Esimerkiksi Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:n arvostuspäivä oli 28. syyskuuta 2026. Tämän rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4 ja siihen liittyvien osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna on 34 282,00.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Osakkeiden lunastus edellisestä arvostuksesta on ollut nolla. Nettoarvo yhteensä on 326 329,57 USD. Nettoarvo osaketta kohden on 9,519.

Tarkempia tietoja tulevista osingoista ja niiden päivämääristä ei ole tässä yhteydessä esitetty. Janus Henderson tarjoaa säännöllisesti tietoa rahastojensa kehityksestä ja arvoista sijoittajilleen.