Janus Henderson julkistaa rahastonsa nettoarvon

Janus Henderson on antanut tiedon sijoitusrahastojensa nettoarvoista lokakuun 14. päivänä 2026. Keskeinen julkistus koskee EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoa.

Rahaston ISIN-koodilla LU2941599081 arvioitu nettoarvo oli 427 397 964,28 euroa. Osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen oli 40 557 820,00 kappaletta. Rahaston osakekohtainen nettoarvo oli 10,538 euroa.

Tiedot eivät sisällä tietoa osakemäärän muutoksista edellisestä arvostuspäivästä tai lunastuksista rahaston valuuttana oli euro.

Lisätietoja rahaston osinkojenjaosta tai muista erityisistä säännöistä ei ole julkistettu tämän arvonmäärityksen yhteydessä.