Janus Henderson julkaisee rahastojen arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut yksityiskohtaisia tietoja rahastojensa nettovarallisuusarvoista (NAV). Tietoihin sisältyy arvonmäärityspäivä, ISIN-koodi, liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä sekä osakkeiden lunastusarvot.

Raportoidut tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Arvonmäärityspäivä oli 18. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 35 467 kappaletta, ja ne ovat punnan (GBP) arvoisia. Osakkeiden lunastusarvo oli 285 587,36.

Nettovarallisuusarvo osaketta kohden oli 8,0522. Tiedot auttavat sijoittajia seuraamaan rahaston suorituskykyä ja arvoa reaaliaikaisesti.