Janus Henderson julkaisi sijoitusrahaston arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut päivitetyt arvostustiedot Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolleen. Uusimmat tiedot koskevat rahaston nettovarallisuusarvoa (NAV) ja sen osakkeiden arvoa sekä tietoja osingonjaosta.

Päivämäärällä 01.10.26 rahaston arvo oli 323 972,67 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 34 282,00. Nettovarallisuusarvo osaketta kohden (NAV per Share) oli 9,4502 dollaria.

Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä. Rahaston täydellinen ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

Tiedote ei sisällä tietoja mahdollisista aiemmista arvostuksista tai osingonmaksupäivistä, mutta painottaa viimeisintä nettotavoitearvoa ja osakekohtaista nettovarallisuusarvoa.