Janus Henderson julkaisi rahaston nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on julkistanut uusimmat arvostustiedot Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvostuspäivänä 13.10.2026 rahaston nettovarallisuusarvo oli 31 943 860,94 Yhdysvaltain dollaria.

Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,1724 dollaria. Tieto koskee rahaston liikkeelle laskemia osakkeita, joiden ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 3 140 246,00.

Rahaston valuutta on USD. Tiedot eivät sisällä tietoja lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta, koska kyseinen tieto oli nolla. Myöskään osinkojen jakopäivää ei ole tässä yhteydessä erikseen ilmoitettu.