Janus Henderson julkaisee nettoarvon lyhyen duraation High Yield ETF:lle

Janus Henderson on ilmoittanut Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC -rahastonsa nettoarvon (NAV). Tämän raportin arvostuspäivä on 1. lokakuuta 2026.

Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE0007W7MZL0, raportoi nettoarvon, joka heijastaa 1 014 872,00 osuutta liikkeeseen laskettuna. Näiden varojen raportointivaluutta on EUR.

Tietoja edellisestä arvostuksesta lunastetuista osuuksista ja osinkojen eräpäivästä annettiin myös päivityksen yhteydessä. Osakekohtainen nettoarvo on 10,05.

Tämä raportointi noudattaa UCITS ETF:ien sääntelyvaatimuksia ja tarjoaa sijoittajille tärkeää läpinäkyvyyttä rahaston suorituskyvystä ja arvosta.