Janus Hendersonin ETF-rahaston päivitetty substanssiarvo
Janus Henderson on julkaissut uusimmat arvostustiedot Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahastolleen.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut uusimmat arvostustiedot Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahastolleen. Marraskuun 4. päivänä 2026 tehdyn laskelman mukaan rahaston substanssiarvo (NAV) on 10,5769 dollaria osaketta kohden.
Rahaston kokonaisarvoksi on määritelty 3 278 845,54 dollaria. Liikkeellä olevien osakkeiden määrä on tällä hetkellä 310 000 kappaletta. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahaston osakemäärässä ei ole tapahtunut lunastuksia.
Nämä tiedot on julkaistu sijoittajille avoimuuden takaamiseksi. Sijoitusrahastojen päivittäinen substanssiarvo toimii keskeisenä mittarina rahaston todelliselle markkina-arvolle, ja se päivitetään säännöllisesti markkinatilanteen mukaisesti.