Janus Henderson julkaisi osien nettoarvon

Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston osien nettoarvo (NAV) ja osakohtainen nettoarvo on julkaistu 10. elokuuta 2026. Tiedot koskevat rahaston osakkeiden arvoa tiettynä ajankohtana.

Julkaistut tiedot sisältävät osakkeiden ISIN-koodin (IE000Y3FZEN4), liikkeelle laskettujen osakkeiden määrän (521 000), valuutan (USD) sekä lunastettujen ja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrät edellisestä arvostuksesta. Rahaston nettoarvo oli 6 060 102,78 Yhdysvaltain dollaria.

Osakohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 11,6317 dollaria. Lisäksi ilmoitettiin osingonmaksupäivä. Nämä tiedot auttavat sijoittajia arvioimaan rahaston suorituskykyä ja arvoa.