Janus Henderson julkaisi osuusarvon tiedot

Janus Henderson, finanssipalveluyritys, on julkaissut uusimmat osuusarvon tiedot Meksikon valtionlainojen UCITS ETF:lle. Tiedot kattavat 13. elokuuta 2026 erääntyvän US-dollarimääräisen joukon.

Rahaston netto-omaisuusarvo (NAV) oli 1 341 088,21 Yhdysvaltain dollaria. Osuuskohtainen netto-omaisuusarvo on 9,9871 dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

ETF:n liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 134 282.00, eikä osakkeita ole lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien. Rahaston valuutta on USD.

Nämä tiedot antavat sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston suorituskyvystä ja arvosta.