Janus Henderson julkaisee Pääoma-arvonsa
Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastojensa netto-omaisuusarvot (NAV) ja osakekohtaiset arvot 6. heinäkuuta 2026. Tiedot kattavat EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston.
7. heinäkuuta 2026
Janus Henderson on tiedottanut sijoitusrahastojensa netto-omaisuusarvoista (NAV) ja osakekohtaisista arvoista 6. heinäkuuta 2026 valuuttana euro.
Julkaistut tiedot koskevat EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoa, jonka ISIN-koodi on LU2941599081. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 44 359 039,00.
Rahaston netto-omaisuusarvo (NET Asset Value) on 463 511 107,29 euroa. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo (NAV per Share) on 10,4491 euroa.
Tiedotteessa ei esitetä tietoja myynti- tai lunastushinnoista edellisestä arvostuspäivästä.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com