Janus Henderson julkaisee netto-omaisuuserien arvot

Janus Henderson ilmoitti 24. syyskuuta 2026 netto-omaisuuserien (NAV) arvon EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Julkaistujen tietojen mukaan rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen oli 47 887 230. Nettovarallisuuden arvo oli 504 310 934,20 euroa.

Arvo per osake oli 10,5312 euroa. Tässä yhteydessä ei ilmoitettu tietoja lunastetuista osakkeista tai osinkojen jaetuista päivämääristä.