Janus Henderson julkistaa arvonalenemisarvot

Janus Henderson on julkaissut 30. syyskuuta 2026 toteutuneet nettoarvoarvot (NAV) Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle. Tiedot sisältävät arvioidun arvon rahaston liikkeeseen laskemille osakkeille sekä osakkeiden lunastukselle rahastosta.

Rahaston arvopaperitunnus on IE000YMBL844. Arvostuspäivänä osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 3 140 246,00 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD). Rahaston osakekohtainen nettoarvo oli 10,0862 Yhdysvaltain dollaria.

Rahaston nettoarvo oli 31 673 246,40 Yhdysvaltain dollaria. Tiedot eivät sisällä lunastettuja osakkeita edellisestä arvostuksesta, ja osingonmaksupäivää ei ole erikseen määritelty.

Nämä julkaistut arvot tarjoavat sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston suorituskyvystä ja sen omistusten arvosta tietyllä hetkellä.