Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjojen arvostustiedot

Janus Henderson, rahastoyhtiö, on julkaissut päivitetyn nettoarvon (NAV) ja arvonmääritystiedot Asia ex Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen.

Arvonmäärityspäivä oli 14. elokuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Rahastolla oli liikkeellä 12 501 osaketta, joiden kirjanpitovaluutta oli GBP.

Osakekohtainen nettoarvo oli 11,196. Tiedot koskevat rahaston osakkeiden liikkeeseenlaskua ja lunastuksia sen edellisestä arvostuksesta lähtien.