Janus Henderson julkaisi rahaston nettoarvopäivän tiedot

Rahastoyhtiö Janus Henderson on tiedottanut Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettoarvosta 3. heinäkuuta 2026.

Rahaston arvo, joka on noteerattu Yhdysvaltain dollareina, oli 1 355 488,83 dollaria. Osakkeiden lukumäärä liikkeeseenannettuna oli 134 282,00 kappaletta.

Rahaston osuuskohtainen nettoarvo oli 10,0943 dollaria. Tiedotteessa mainittiin myös osakkeiden lunastus osuudeltaan tyhjinä tyhjiksiä, ja edellisestä arvostuksesta lähtien ei ole tapahtunut osakkeiden lunastuksia.

Ei osinkopäivää ole mainittu tiedotteessa.