Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjarahastonsa arvostustiedot
Janus Henderson on julkaissut arvostustiedot meksikolaiselle hallitusbondeihin sijoittavalle UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston netto-omaisuusarvo (NAV) oli 10,0171 dollaria osakkeelta 9. heinäkuuta 2026.
Janus Henderson, sijoituspalveluyritys, on julkaissut keskeiset arvostustiedot rahastolleen, Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Tiedot koskevat rahaston netto-omaisuusarvoa (NAV) ja sen osuutta laskettuna 9. heinäkuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Tässä yhteydessä Janus Henderson raportoi, että rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä oli 134 282 kappaletta Yhdysvaltain dollareina mitattuna. Osakkeiden lunastuksia ei ole raportoitu edellisestä arvostuspäivästä lähtien.
Netto-omaisuusarvo, joka heijastaa rahaston kokonaisomaisuuden arvoa vähennettynä veloilla jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden määrällä, oli 1 345 110,24 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo, joka on keskeinen mittari sijoittajille, asetettiin 10,0171 dollariin.