Janus Henderson julkaisi rahaston arvostustiedot

Janus Henderson on ilmoittanut Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa arvostuspäivän tiedot 4. elokuuta 2026. Tiedot kattavat rahaston osakkeiden liikkeeseenlaskun, lunastukset ja lunastetut osakkeet.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Tiedotteessa kerrotaan, että rahastossa oli liikkeelle laskettuna 5 568 561 kappaletta osakkeita Yhdysvaltain dollareina (USD). Osakkeiden lunastuksia tai lunastettuja osakkeita ei ollut tapahtunut edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston nettovarallisuus oli 46 340 836,13 USD. Yksittäisen osakkeen nettovarallisuus oli 8,3219 USD. Tietoihin sisältyy myös tieto jakopäivästä, mutta tässä yhteydessä siitä ei ole tarkempia tietoja annettu.