Janus Henderson julkaisee ETF:n nettoarvopäivätiedot

Janus Henderson on julkaissut keskeiset arvostustiedot koskien Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastoaan. Tiedot sisältävät nettoarvopäivän (NAV) ja osakekohtaisen nettoarvopäivän rahaston arviointipäivämäärälle.

Rahaston arvopäivä on 6. elokuuta 2026. Isin-koodi rahastolle on IE000WXLHR76. Rahastolla on liikkeessä 1 013 673 osaketta, ja se toimii euroissa.

Eksklusiivisen osingon merkitsemispäivää ei ole erikseen mainittu, mutta edellisestä arvostuksesta lähtien nettoarvoksi on kirjattu 11 039 361,82 euroa. Osakekohtainen nettoarvo on 10,8905 euroa.