Janus Henderson julkaisee rahaston nettoarvopäivätiedot

Janus Henderson on julkistanut keskeiset arvostustiedot USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle.

Arvostuspäivämääränä 10. syyskuuta 2026 rahaston osakkeiden lukumäärä oli 41 067 869,00. Osakkeiden lunastusten jälkeen rahaston nettoarvo oli 441 836 646,45 Yhdysvaltain dollaria.

Rahaston nettoarvo osaketta kohden oli 10,7587 dollaria. Julkaistu tieto sisältää myös ISIN-koodin LU2994520851 rahaston tunnistamiseksi.

Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.