Janus Henderson julkaisi rahastonsa netto-omaisuuserät

Janus Henderson on päivittänyt Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserät (NAV). Tiedot julkaistiin 12. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Raportoidussa osakkeiden määrässä liikkeelle laskettuna on 134 282,00 kappaletta. Rahasto on liikkeeseen laskettu Yhdysvaltain dollareina (USD).

Netto-omaisuuserän kokonaisarvo on 1 334 919,99 USD. Osakekohtainen netto-omaisuuserä on 9,9412 USD. Tiedot eivät sisällä tietoja lunastetuista osakkeista tai viimeisimmästä arvostuksesta lähtien tapahtuneista muutoksista.