Janus Henderson julkistaa rahaston varallisuusarvotiedot

Janus Henderson on julkistanut yksityiskohtaisia tietoja Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettoarvoista 1. syyskuuta 2026.

Tiedot koskevat rahaston osuuksien lukumäärää liikkeeseen laskettuna, lunastettuja osuuksia ja rahaston valuuttaa. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

Raportoitu nettoarvo (Net Asset Value) oli 1 329 250.25 Yhdysvaltain dollaria. Arvo per osuus (NAV per Share) oli 9.8989 dollaria.

Julkistetut tiedot antavat sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston arvosta ja sen kehityksestä edellisestä arvostuspäivästä lähtien.