Janus Henderson julkaisee arvo-osuustiedot

Janus Henderson on toimittanut sijoitusrahastojensa arvo-osuustiedot (Net Asset Value, NAV) 28. heinäkuuta 2026 päivätyllä arvostuspäivällä.

Tiedot koskevat Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastoa. Arvostus osoittaa rahaston kokonaisarvon ja osakekohtaisen netto-omaisuuserän (NAV per Share) tietyllä hetkellä.

ETF-rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Rahastossa oli liikkeeseen laskettuna 3 110 246 osaketta Yhdysvaltain dollareina (USD). Osakekohtainen netto-omaisuuserä oli 10,5223 dollaria.

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä tai arvo ei ole muuttunut edellisestä arvostuksesta, ja lunastettuja osakkeita ei ollut. Rahaston arvojen julkistaminen on osa rahastonhoitajien säännöllistä tiedotusvelvoitetta sijoittajille.