Janus Henderson julkaisi osien nettoarvon

Janus Henderson on julkaissut viimeisimmät nettoarvotietonsa Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastolle. Rahaston nettoarvo ja siihen liittyvät osaketiedot päivitettiin 3. syyskuuta 2026.

Tiedot sisältävät ISIN-koodin IE000WXLHR76 sekä tietoja liikkeeseen laskettujen ja lunastettujen osakkeiden määristä. Rahaston osakkeiden määrä liikkeelle laskettuna oli 1 013 673,00.

Rahaston nettoarvo oli 11 056 715,88 euroa. Yksittäisen osakkeen nettoarvo oli 10,90 euroa. Tiedot toimitetaan euroissa.

Kyseessä on säännöllisesti julkaistava tieto, joka auttaa sijoittajia seuraamaan rahaston kehitystä.