Janus Henderson julkisti nettoarvon

Janus Henderson Global Funds on julkaissut nettoarvon (NAV) Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvostustiedot, päivätty 21. heinäkuuta 2026, antavat kuvan rahaston taloudellisesta tilanteesta.

Osakekohtainen nettoarvo (NAV) rahastolle ilmoitettiin olevan 8,2747. Tämä luku lasketaan vähentämällä rahaston kokonaisvaroista sen velat ja jakamalla tulos liikkeellä olevien osakkeiden määrällä.

Julkaistuihin tietoihin sisältyvät ISIN-koodi IE000LZC9NM0, mikä osoittaa 5 592 514,00 puhallusta ja USD-valuutan. Raportissa mainitaan myös, että edellisestä arvostuksesta lähtien lunastettiin 46 276 443,99 yksikköä.

Yhtiö tarjoaa nämä tiedot sijoittajille varmistaakseen läpinäkyvyyden rahaston suorituskyvyn ja taustalla olevien omaisuuserien arvojen suhteen.