Janus Henderson julkisti Meksikon valtionlainarahaston nettoarvot
Janus Henderson on julkaissut nettoarvon (NAV) Meksikon valtionlainoja sijoittavalle USD 10-30Y Core UCITS ETF:lle 23. heinäkuuta 2026. ETF:n osakekohtainen NAV oli 9,8704 dollaria.
Janus Henderson, maailmanlaajuinen sijoituspalveluyhtiö, julkisti 23. heinäkuuta 2026 päivitetyt nettoarvot (NAV) Meksikon valtionlainoihin sijoittavalle Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolleen.
Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, raportoitu kokonaisnettoarvo oli 1 325 420,90 dollaria. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun yhteydessä oli 134 282,00.
Osakekohtaiseksi nettoarvoksi laskettiin 9,8704 dollaria. Tieto lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuspäivästä ja osingon ulosmaksupäivistä sisältyi myös julkaisuun.
Tämä nettoarvojen raportointi on tavanomainen julkaisu UCITS-säännösten mukaisille pörssinoteeratuille rahastoille, joka tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston omistusten todellisesta arvosta.