Janus Henderson julkaisi osakkeen nettoarvon tiedot
Janus Henderson Global Investors on julkaissut päivitetyn nettoarvon (NAV) ja osakkeen arvon tiedot tietyille rahastoilleen. Tiedot kattavat useita rahastoja, mukaan lukien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Janus Henderson Global Investors on julkaissut keskeisiä sijoitusrahastojensa nettoarvojen päivityksiä. Tietojen mukaan Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n osakkeen nettoarvo oli 7,9882 USD. Valuaatiopäivä oli 3. heinäkuuta 2026.
Tiedot sisälsivät ISIN-koodin IE000XIITCN5 ja 33 879,00 osakkeeseen liikkeelle laskettuna. Rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pysyi ennallaan edellisestä arvostuksesta. Valuuttana käytettiin Yhdysvaltain dollaria (USD).
Julkistus on osa rahastoyhtiöiden velvollisuutta tarjota sijoittajille läpinäkyvää tietoa rahastojen arvonkehityksestä ja rakenteesta. Sijoittajat voivat käyttää näitä tietoja arvioidakseen sijoitustensa arvoa ja vertaillakseen eri rahastojen tuottoja.