Janus Henderson julkaisi netto-omaisuusarvon tiedot
Janus Henderson on julkaissut viimeisimmän netto-omaisuusarvonsa (NAV) Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle. Tiedot heijastavat arvostusta 14. heinäkuuta 2026.
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuusarvon (NAV) Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Viimeisin arviointipäivä on 14. heinäkuuta 2026.
Raportissa ilmoitetaan ISIN-koodi IE000GETKIK8 ja liikkeellä olevien osakkeiden määräksi 29 001,00. Osakkeiden valuuttana on GBP.
Julkaistujen tietojen mukaan netto-omaisuusarvo on yhteensä 320 055,96. Osakekohtaiseksi netto-omaisuusarvoksi on laskettu 11,036.
Edellisestä arvostuksesta lähtien ei ole lunastettu osakkeita. Jakopäivämäärä mainitaan myös tiedoissa, mutta tarkempia tietoja ei eritelty julkaisussa.