Janus Henderson julkaisee Net Asset Value -tiedot

Janus Henderson on toimittanut sijoittajilleen Net Asset Value (NAV) -tietonsa Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahaston osalta. Arvostuspäivä tiedoille oli 7. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9. Tiedoissa eritellään osakkeiden määrä liikkeellelaskun yhteydessä, valuutta sekä rahaston osakkeisiin liittyvä nettoarvo ja nettoarvo per osake.

Julkaistujen tietojen mukaan liikkeellelaskun yhteydessä oli 3 542 932 osaketta. Rahaston osakkeen nettoarvoksi määriteltiin 10,2939 euroa. Myös tietoa lunastetuista osakkeista ja niiden vaikutuksesta nettoarvoon on tarjolla.