Janus Henderson julkaisi joukkovalue-ETF:n nettoarvon

Janus Henderson on julkaissut nettoarvon (NAV) osakekohtaisesti Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle. Viimeisin arvostus kirjattiin 16. heinäkuuta 2026.

Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5, ilmoitti nettoarvoksi osaketta kohden 7,9778. Osakkeen arvostusvaluutta oli GBP.

Tiedot osoittavat, että ETF:llä oli liikkeeseen laskettuna 33 879,00 särkettä. Edellisen arvostusjakson jälkeen lunastuksia tai liikkeeseenlaskuja ei tapahtunut, ja nettoarvo oli yhteensä 270 280,96.

Tämä raportointi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston suorituskykyyn ja omistuksiin.